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令和2年11月4日

財務省

財政資金対民間収支（令和2年10月中実績）の概要

　 令和2年10月は、年金の定時払等がある一方で、消費税・源泉所得税等の受入があり、また、国債等・国庫短期証券等が受入超過であったことから、総収支尻は、17.7兆円の受入超過（前年同月比12.3兆円の受入超過幅の増加）。
(主な受入日)   (主な支払日) 
消費税・法人税等の租税、保険料の受入・・・2日 後期高齢者医療給付費等負担金の支払等・・・14日
源泉所得税の受入・・・14日 年金の定時払・・・15日
国債（1年超）の発行・・・1日、2日、7日、9日、
　　　　　　　　　　　　　　 14日、15日、16日、21日

          

 

●受：10.3兆円(前年同月比　△1.0兆円)

    〔一般会計〕    4.8兆円：

消費税・源泉所得税等の受入(4.5兆円)等

〔特別会計等〕    5.5兆円：

年金特会の保険料等の受入(3.7兆円)等

 （単位：億円）

区分 実績 前年同月 前年同月比 備考
 （１）一般会計 47,616 50,310 △2,693
 　うち 租税 44,712 46,483 △1,771 消費税・源泉所得税等の受入
　　　   税外収入 1,085 1,523 △438  
 （２）特別会計等 55,476 62,443 △6,967  
 　うち 財政投融資 3,622 5,290 △1,669
 　　　  外国為替資金 8,424 14,445 △6,021
 　　　  年金 37,286 38,615 △1,329 保険料等の受入
 （３）小計（（１）+（２）） 103,092 112,752 △9,660

 

 

●払：17.3兆円(前年同月比　2.2兆円)

 〔一般会計〕    6.0兆円：

社会保障費の支払(2.3兆円)、

 

新型コロナウイルス感染症対策中小企業等家賃支援給付金の支払等(1.9兆円)等

〔特別会計等〕  11.3兆円：

年金特会の年金定時払等(8.2兆円)等

（単位：億円）

区分 実績 前年同月 前年同月比 備考
 （１）一般会計 60,005 42,542 17,464  
 　うち 租税 10,894 6,436 4,458  
 　　　　社会保障費 23,009 15,163 7,846 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の交付等
 　　　　防衛関係費 3,400 3,563 △164
 　　　　公共事業費 2,682 2,418 264
 　　　　義務教育費 929 929 △1  
 　　　　その他支払 19,091 13,720 5,370 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等家賃支援給付金の支払等
 （２）特別会計等 112,526 107,701 4,825
 　うち 財政投融資 6,128 4,558 1,570
　　　   外国為替資金 7,483 7,620 △137  
 　　　  年金 82,239 86,046 △3,806 年金の定時払等
 （３）小計（（１）+（２）） 172,531 150,242 22,289  

 

●収支尻：17.7兆円の受入超過（前年同月比　 12.3兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕

　6.9兆円の支払超過

  前年同月比  

　3.2兆円の支払超過幅の増加

 〔国債等〕

　11.9兆円の受入超過 ： 国債発行(12.4兆円)、償還(△0.5兆円)

  〔国庫短期証券等〕　

　13.3兆円の受入超過 ： 国庫短期証券発行(41.3兆円)、償還(△28.0兆円)

〔国債等・国庫短期証券等小計〕

　25.2兆円の受入超過

  〔合計〕

　18.2兆円の受入超過

 〔調整項目〕

　0.5兆円の支払超過

  〔総計〕 　

　17.7兆円の受入超過

（単位：億円）

区分 実績 前年同月 前年同月比 備考
 （１）一般会計 △12,389 7,768 △20,157  
 （２）特別会計等 △57,051 △45,258 △11,792  
 （３）小計（（１）+（２）） △69,439 △37,490 △31,949  
 （４）国債等 118,989 88,298 30,691  
 　うち　国債（1年超） 118,489 88,298 30,191  
 　　　　 借入金 500 0 500  
 （５）国庫短期証券等 132,777 3,484 129,292  
 　うち　国庫短期証券  132,777 3,485 129,292  
 　　　　 一時借入金 0 △0 0  
 （６）小計（（４）+（５）） 251,766 91,783 159,983  
 （７）合計（（３）+（６））  182,327 54,293 128,034  
 （８）調整項目 △5,181 △156 △5,025  
 （９）総計（（７）+（８））  177,146 54,137 123,009  

 

（注）  1. 「調整項目」とは、国庫金が日本銀行代理店の窓口で受払される時点と、日本銀行本店の政府預金が増減する時点との時間的なズレの調整等のための項目である。 
  2. 「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。 
  3. 単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。 

（参考）

 日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない（繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない）。
日銀売買オペ分償還額  78,377 6,584 71,793

 

令和2年10月中実績　 [(Excel:32KB)] [(PDF:228KB)]

用語の解説（財政資金対民間収支）

問い合わせ先

理財局　国庫課　国庫収支係

TEL　03-3581-4111（代表）　内線　5430・2558

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