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令和3年3月2日

財務省

財政資金対民間収支（令和3年2月中実績）の概要

　 令和3年2月は、年金の定時払等がある一方で、消費税・源泉所得税等の受入があり、また、国債等・国庫短期証券等が受入超過であったことから、総収支尻は、15.0兆円の受入超過（前年同月比5.4兆円の受入超過幅の増加）。
(主な受入日)   (主な支払日) 
消費税・法人税等の租税、保険料の受入・・・3日 障害児入所給付費等負担金の支払等・・・15日
源泉所得税の受入・・・15日 年金の定時払・・・15日
国債（1年超）の発行・・・1日、3日、5日、9日、
　　　　　　　　　　　　　　 12日、15日、17日、19日、
　　　　　　　　　　　　　　 25日

          

 

●受：13.6兆円(前年同月比　0.1兆円)

    〔一般会計〕    5.0兆円：

消費税・源泉所得税等の受入(4.4兆円)等

〔特別会計等〕    8.6兆円：

年金特会の保険料等の受入(6.0兆円)等

 （単位：億円）

区分 実績 前年同月 前年同月比 備考
 （１）一般会計 49,908 50,422 △514
 　うち 租税 44,350 43,012 1,338 消費税・源泉所得税等の受入
　　　   税外収入 1,253 1,663 △410  
 （２）特別会計等 86,334 84,459 1,875  
 　うち 財政投融資 6,772 4,981 1,791
 　　　  外国為替資金 8,918 3,835 5,083
 　　　  年金 60,016 66,582 △6,566 保険料等の受入
  　　　 労働保険 6,221 6,086 135 保険料（第3期概算納付分）等の受入
 （３）小計（（１）+（２）） 136,242 134,881 1,361

 

 

●払：16.3兆円(前年同月比　1.8兆円)

 〔一般会計〕    4.7兆円：

社会保障費の支払(1.3兆円)等

〔特別会計等〕  11.6兆円：

年金特会の年金定時払等(8.6兆円)等

（単位：億円）

区分 実績 前年同月 前年同月比 備考
 （１）一般会計 47,450 37,605 9,845  
 　うち 租税 6,651 8,249 △1,599  
 　　　　社会保障費 12,920 8,082 4,838 障害児入所給付費等負担金の支払等
 　　　　地方交付税交付金 6,086 8,251 △2,165
 　　　　防衛関係費 3,360 3,324 36
 　　　　公共事業費 2,772 2,585 187
 　　　　義務教育費 933 933 △1  
 　　　　その他支払 14,729 6,181 8,548 独立行政法人に対する運営費交付金の交付等
 （２）特別会計等 115,910 107,698 8,212
 　うち 財政投融資 9,663 4,346 5,317
　　　   外国為替資金 8,535 8,835 △300  
 　　　  年金 86,007 85,179 828 年金の定時払等
 （３）小計（（１）+（２）） 163,360 145,304 18,057  

 

●収支尻：15.0兆円の受入超過（前年同月比　 5.4兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕

　2.7兆円の支払超過

  前年同月比  

　1.7兆円の支払超過幅の増加

 〔国債等〕

　11.8兆円の受入超過 ： 国債発行(12.3兆円)、償還(△0.5兆円)

  〔国庫短期証券等〕　

　5.9兆円の受入超過 ： 国庫短期証券発行(37.1兆円)、償還(△31.3兆円)

〔国債等・国庫短期証券等小計〕

　17.7兆円の受入超過

  〔合計〕

　15.0兆円の受入超過

 〔調整項目〕

　0.0兆円の支払超過

  〔総計〕 　

　15.0兆円の受入超過

（単位：億円）

区分 実績 前年同月 前年同月比 備考
 （１）一般会計 2,458 12,817 △10,359  
 （２）特別会計等 △29,576 △23,239 △6,337  
 （３）小計（（１）+（２）） △27,118 △10,422 △16,696  
 （４）国債等 118,123 87,508 30,615  
 　うち　国債（1年超） 117,624 87,508 30,116  
 　　　　 借入金 499 △0 500  
 （５）国庫短期証券等 58,972 18,735 40,237  
 　うち　国庫短期証券  58,472 18,735 39,738  
 　　　　 一時借入金 500 0 500  
 （６）小計（（４）+（５）） 177,095 106,242 70,853  
 （７）合計（（３）+（６））  149,977 95,820 54,157  
 （８）調整項目 △240 253 △493  
 （９）総計（（７）+（８））  149,737 96,074 53,664  

 

（注）  1. 「調整項目」とは、国庫金が日本銀行代理店の窓口で受払される時点と、日本銀行本店の政府預金が増減する時点との時間的なズレの調整等のための項目である。 
  2. 「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。 
  3. 単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。 

（参考）

 日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない（繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない）。
日銀売買オペ分償還額  75,474 9,736 65,738

 

令和3年2月中実績　 [(Excel:32KB)] [(PDF:228KB)]

用語の解説（財政資金対民間収支）

問い合わせ先

理財局　国庫課　国庫収支係

TEL　03-3581-4111（代表）　内線　5430・2558

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