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令和3年1月5日

財務省

財政資金対民間収支（令和2年12月中実績）の概要

　 令和2年12月は、年金の定時払等がある一方で、3月決算法人に係る法人税の中間納付・消費税等の受入があり、また、国債・国庫短期証券が受入超過であったことから、総収支尻は、5.7兆円の受入超過（前年同月比2.6兆円の受入超過幅の増加）。
(主な受入日)   (主な支払日) 
法人税・消費税等の租税、保険料の受入・・・2日 後期高齢者医療財政調整交付金の交付等・・・14日
源泉所得税の受入・・・14日 年金の定時払・・・15日
国債（1年超）の発行・・・1日、2日、4日、9日、
　　　　　　　　　　　　　　 11日、15日、16日、23日

          

 

●受：14.8兆円(前年同月比　△1.1兆円)

    〔一般会計〕    9.3兆円：

法人税・消費税等の受入(9.0兆円)等

〔特別会計等〕    5.5兆円：

年金特会の保険料等の受入(4.0兆円)等

 （単位：億円）

区分 実績 前年同月 前年同月比 備考
 （１）一般会計 92,727 103,595 △10,868
 　うち 租税 89,520 92,726 △3,206 法人税・消費税等の受入
　　　   税外収入 1,929 9,587 △7,658  
 （２）特別会計等 54,786 54,900 △114  
 　うち 財政投融資 7,404 7,208 196
 　　　  外国為替資金 5,320 5,941 △621
 　　　  年金 39,808 38,989 819 保険料等の受入
 （３）小計（（１）+（２）） 147,512 158,495 △10,982

 

 

●払：20.6兆円(前年同月比　3.6兆円)

 〔一般会計〕    7.5兆円：

社会保障費の支払(1.7兆円)、

 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付等(3.1兆円)等

〔特別会計等〕  13.1兆円：

年金特会の年金定時払等(8.8兆円)、公債の利子支払(1.0兆円)等

（単位：億円）

区分 実績 前年同月 前年同月比 備考
 （１）一般会計 75,323 52,929 22,393  
 　うち 租税 11,879 12,067 △188  
 　　　　社会保障費 16,825 14,918 1,907 後期高齢者医療財政調整交付金の交付等
 　　　　地方交付税交付金 2,839 3,199 △361
 　　　　防衛関係費 5,713 5,613 99
 　　　　公共事業費 4,083 3,217 866
 　　　　義務教育費 2,950 2,939 11  
 　　　　その他支払 31,035 10,977 20,058 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付等
 （２）特別会計等 130,984 117,864 13,120
 　うち 財政投融資 13,794 7,617 6,178 機関に対する貸付等
　　　   外国為替資金 4,997 6,789 △1,792  
 　　　  年金 88,079 81,536 6,543 年金の定時払等
 　　　  公債利子支払資金  10,378 10,918 △540 公債の利子支払
 （３）小計（（１）+（２）） 206,307 170,794 35,513  

 

●収支尻：5.7兆円の受入超過（前年同月比　 2.6兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕

　5.9兆円の支払超過

  前年同月比  

　4.6兆円の支払超過幅の増加

 〔国債等〕

　3.3兆円の受入超過 ： 国債発行(12.0兆円)、償還(△8.7兆円)

  〔国庫短期証券等〕　

　8.2兆円の受入超過 ： 国庫短期証券発行(33.2兆円)、償還(△22.0兆円)

〔国債等・国庫短期証券等小計〕

　11.5兆円の受入超過

  〔合計〕

　5.6兆円の受入超過

 〔調整項目〕

　0.0兆円の受入超過

  〔総計〕 　

　5.7兆円の受入超過

（単位：億円）

区分 実績 前年同月 前年同月比 備考
 （１）一般会計 17,404 50,666 △33,261  
 （２）特別会計等 △76,199 △62,965 △13,234  
 （３）小計（（１）+（２）） △58,795 △12,299 △46,495  
 （４）国債等 32,697 29,150 3,547  
 　うち　国債（1年超） 32,697 28,650 4,047  
 　　　　 借入金 △0 500 △500  
 （５）国庫短期証券等 82,390 13,157 69,233  
 　うち　国庫短期証券  112,390 13,157 99,233  
 　　　　 一時借入金 △29,999 0 △30,000  
 （６）小計（（４）+（５）） 115,087 42,307 72,780  
 （７）合計（（３）+（６））  56,293 30,008 26,284  
 （８）調整項目 489 310 179  
 （９）総計（（７）+（８））  56,781 30,318 26,463  

 

（注）  1. 「調整項目」とは、国庫金が日本銀行代理店の窓口で受払される時点と、日本銀行本店の政府預金が増減する時点との時間的なズレの調整等のための項目である。 
  2. 「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。 
  3. 単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。 

（参考）

 日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない（繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない）。
日銀売買オペ分償還額  81,390 13,857 67,533

 

令和2年12月中実績　 [(Excel:32KB)] [(PDF:228KB)]

用語の解説（財政資金対民間収支）

問い合わせ先

理財局　国庫課　国庫収支係

TEL　03-3581-4111（代表）　内線　5430・2558

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